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如何从龙头板块中把握投资机会?

龙头股实战技巧 2019-08-13 23:20:24

一、板块的作用

大盘的运行、行情发展往往先以热点板块点燃,领导、推动,板块轮动让行情进一步扩散、演化.由于行情的推动需要主力动用庞大的资金才得以完成,因此,热点和板块轮动实际上就成了盘中主力机构最有效的炒作方法。

更重要的是板块能够激活市场人气,吸引更多的主力机构相互呼应做多、散户资金在赚钱效应示范下,才敢于选择积极做多,不断往入新资金,对行情延续起到极为重要的引导作用。面主力机构利用板块之间的交替轮炒,才能维持单边市场趋势的不断延续。

榜样的力量是无穷的,由于赚钱效应的示范,投资者、投机者的逐利本质,追涨杀跌的本性难改,因此,热点板块始终成为短线热钱进出的最佳选择。尤其在大盘反弹或反转初期,市场人气的聚集需要一批龙头股和领涨股带动热点板块的炒作,如经常利用科技股、新股、次新股等。市场信心的增强也源于板块热点的形成,短朝市场受政策面影响普涨之后,短期转入个股分化炒作的现象,反映出k力对潜力品种的发掘和龙头领涨股的培植,一些有强庄率先介入的个股无疑便成为市场领涨的先锋,经常成为市场的风向标,这样形成板块效应。

如何从龙头板块中把握投资机会?

但板块联动也不是永远的,一方面有的股票属于多板块,另方面主力完成进货阶段和出货之后,主力资金不再进行照顾,自然也就没有联动了。所以要注意在有一定涨幅或大家都知道这是热点板块后,个股会出现分化的走势。这从有色金属板块中的表现即可看出,那些发动较晚,热点不突出的有色金属类股涨幅远远不如发动早.热点显著的股票。

大盘每隔一段时间,都会有热点或热点板块出现,市场的热点经常以板块的形式出现,每个阶段总有一个或几个对市场影响较大的个股出现,其出现的技术性走势特征与基本面消息面的新变化也会对大盘的趋势起到修正与加速的作用,大盘需要热点板块来推动行情演变,而板块需要龙头股票的领涨来带领。

二、板块中的龙头股

所谓龙头股事实上是当一热点板块走强过程中,上涨时冲锋陷阵在先,回调时抗跌,能够起到稳定军心作用的“旗舰”。龙头股股票通常是集团化资金大举介入的股票,对大盘走势起着举足轻重的作用,因此有主力的特别关注,往往风险小,而涨幅大。

因此,投资者在选股过程中应尽可能选龙头股。除了对热点板块,龙头股的概念熟悉外,投资者还必须随时注意正在处于拉升期的个股与板块效应、注意市场成交量最大的一类板块诛跌的目的,板块的转换,在一个热点板块呈现明显的疲态之后,不应再放E要精力关注这板块,而应立刻退出。耐心等待一个热点板块出现。所以,要对日前市场正在炒作的热点板块股进行研判这个热点能维持多久,潜在的朦胧题材是否被充分挖掘,介入这样的热门股常常也能收到较好的效果。

三、龙头板块的规律

不论是各类投资咨询机构,还是眥通投资者,都热衷于寻找龙头板块。因为大盘的运行,行情的发展,往往都以龙头板块点燃、领导和推动,凡是龙头板块的个股,其涨幅往往是以几何倍数上升,面不是传统意义上的百分之几十,百分之几。

当然,这是非常具有诱惑力的,那么,龙头板块有些什么特点?怎样鉴别龙头板块呢?

龙头板块,实际上是盘中主力机构想利用最少的资金成本短期推高大盘指数,激活市场人气的最有效、最省力的炒作方法。经过多年市场的运作,热点板块已经显现出自己的运行规律。

按照股市的运作规律,个板块要成为轮行情的龙头板块,内因是这个板块整体市场价值被低估,股价普遍偏低;板块具备类似或相同的题材或概念,这个题材或概念容易引发投资者产生想象。因为只有这样,主力资金的流入才会“事半功倍”。

四、龙头板块的特征

龙头板块在启动初期往往具备以下几个盘面特征:

1.政策倾斜利好出台,媒体集中报道某些政策或经济生活热点。

2.在长期低迷的市况中率先底部放量,大笔主动性买盘不断出现在某股票的分时交易记录明细表中,该板块股票总是居于涨幅前列,并刺激具备同或类似题材.概念的板块个股上扬,成交量大,成交金额呈价升量增走势,在资金流向记录明细表上居前列。

3.龙头板块股启动之时常常出现跳高开盘、迅速上扬,成交量短期暴增,买单很大封住涨停。

4.市场投资者普遍持观望或怀疑态度。

5.市场评论开始关注龙头板块,随若龙头板块股的上扬,评沦也开始升温。

具备以上五个交易特征几乎可以肯定龙头板块初步形成。

例如2005年至2006年的牛市行情中,市场上:最受瞩8的板块莫过于有色金属板块,该板块的运行规律与上述特征十分吻合。首先是媒体集中报道国际金属期货市场以及国内金属期货市场的新闻事件,例如黄金的暴涨、国内铜的短缺及带来的后果等等。通过这些新闻反复为有色金属板块造势。在二级市场上,有色金属类股票当时都不显山露水,只是在底部不断放量,构筑扎实的底部。随后,有色金属板块股票都在2006年年初开始了拉升,多数有色金属板块股票都是跳空开盘,迅速上扬,成交量短期暴增。

不过也正是由于该板块与国际市场的联系太过紧密,所以只要国际市场上有任何风吹草动就会受到波及。因此2006年5月16日有色金属期货价格暴跌拖累沪深两市有色金屈板块高位的突然跌停,就毫不意外了。这种与国际市场的紧密联系使得有色金属板块无法像其他板块的股票那样凭借人民币不能自山兑换而避免国际市场波动带来的负面影响,也加大了投资者的操作难度。

五、板块也有风险

那么,面对层出不穷的龙头板块,投资者应该怎样把握呢?

任何板块炒作,不会从年初大规模地持续到年康,潮涨也有潮落,当市场中一个板块整体联动走强之后,在高位主力会进行获利派发,之后该板块会由热转为平淡,尤其是其中些涨幅大的个股,一年内出现再次大涨的机会少,如网络科技股行情爆发的时候,上半年网络板块唱主角,而下半年该板块走势不佳,即使再有行情也多为反弹行情。

市场主力善于轮炒,再有魅力的板块大涨之后,投资者都要在放量时减仓,留出资金等待+力挖掘新的板块而介入。

投资者紧跟题材炒作、赚钱,是好事,是聪明,但对被题材捧红了的股票不能动感情,赚了就跑才是正确的思路。

  

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